Five Below's (NASDAQ:FIVE) fünf

Aktienanalyse

Stockpicker suchen im Allgemeinen nach Aktien, die den breiteren Markt übertreffen. Der Kauf unterbewerteter Unternehmen ist ein Weg zu Überrenditen. Das heißt, der Aktienkurs von Five Below ist in fünf Jahren um 90 % gestiegen und hat die Marktrendite von 51 % (ohne Berücksichtigung der Dividenden) deutlich übertroffen. Andererseits waren die jüngsten Zuwächse nicht so beeindruckend, da die Aktionäre nur 40 % zulegten.

Obwohl Five Below diese Woche 572 Millionen US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren hat, werfen wir einen Blick auf die längerfristigen fundamentalen Trends und sehen, ob sie zu Renditen geführt haben.

Schauen Sie sich unsere neueste Analyse für Five Below an

Um es mit Benjamin Graham zu sagen: Kurzfristig ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, aber langfristig gesehen ist er eine Waage. Durch den Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In fünf Jahren mit steigendem Aktienkurs erzielte Five Below ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 18 % pro Jahr. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Aktienkursanstieg von 14 % im gleichen Zeitraum. Man könnte also den Schluss ziehen, dass der breitere Markt gegenüber der Aktie vorsichtiger geworden ist.

Das Bild unten zeigt, wie sich EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie weitere Details sehen).

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der CEO eine bescheidenere Vergütung erhält als die meisten CEOs ähnlich kapitalisierter Unternehmen. Es lohnt sich immer, die Gehälter des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen im Laufe der Jahre seine Gewinne steigern wird. Es könnte sich durchaus lohnen, einen Blick auf unsere zu werfenfreiBericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Five Below.

Es ist gut zu sehen, dass Five Below seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 40 % belohnt hat. Das ist besser als die jährliche Rendite von 14 % über ein halbes Jahrzehnt, was bedeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Jemand mit einer optimistischen Perspektive könnte die jüngste Verbesserung des TSR als Hinweis darauf sehen, dass das Geschäft selbst mit der Zeit besser wird. Die meisten Anleger nehmen sich die Zeit, die Daten zu Insidertransaktionen zu prüfen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

Five Below wird uns besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. Schauen Sie sich das hier an, während wir wartenfreiListe wachsender Unternehmen mit kürzlich erfolgten erheblichen Insiderkäufen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Welche Risiken und Chancen bestehen für Five Below?

NasdaqGS:FÜNF

Fünf unten

Five Below, Inc. ist als Spezialeinzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig.Mehr anzeigen

Belohnung

Der Handel liegt 1,2 % unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Es wird ein Gewinnwachstum von 19,67 % pro Jahr prognostiziert

Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 1,6 %

Risiken

Bei unseren Risikoprüfungen wurden für FIVE keine Risiken festgestellt.

Aktienkurs

Marktkapitalisierung

1 Jahr Rückgabe

Weitere Recherchen zu Five Below

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Five Below, Inc. ist als Spezialeinzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig.

Hervorragende Bilanz mit angemessenem Wachstumspotenzial.